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EOD案例|EOD項目如何實現資本引入、資金平衡、產業落地？

作者：小編 發布時間：2024-08-27 09:29:35

以下文章來源于基建投資會，作者：徐雷

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項目概況


1.項目名稱：宜興市滆湖西岸生態治理及產業升級（一期）項目
2.建設地點：無錫市宜興市官林鎮
3.建設內容：包括5個子項目，3個生態類項目為湖濱生態緩沖帶構建、入湖河道綜合整治、美麗鄉村生態建設；2個產業類項目為數字低碳生態養殖、工業提檔升級集聚區建設。
4.項目規模：總投資為136318.08萬元，其中工程建設費102081.71萬元，工程建設其他費16892.52萬元，基本預備費10290.09萬元，建設期利息7053.75萬元。
5.合作期限：整體合作期25年，其中建設期3年，運營期22年。如建設期延長或縮短，項目合作期相應調整，項目運營期22年保持不變，總合作年限不超過30年。
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合作范圍
包括項目的投融資、設計、建設、運營維護及產業發展。其中公益性項目以特許經營形式合作，產業項目以共同投資形式合作。
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合作模式
項目采用特許經營+產業合作模式實施，市政府授權鎮政府作為項目實施機構，負責項目前期準備、社會投資人采購、監管、移交等；授權平臺公司作為政府方出資代表，負責資本金出資、股東協議簽訂、項目公司成立等。實施機構通過公開招標方式選定社會投資人作為特許經營者，雙方簽訂《特許經營協議》，平臺公司與社會投資人共同出資成立項目公司，項目公司與實施機構、社會投資人簽訂《承繼協議》，約定由項目公司承繼社會投資人特許經營協議項下的基本權利和義務。項目公司負責生態治理項目的投資、建設、運營維護和移交，負責關聯產業的投資運營與發展。
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項目資本金
項目資本金比例為總投資的27.38%。項目公司注冊資本20000萬元，其中平臺公司持股20%，社會投資人持股80%。項目成功引入國家綠色發展基金提供資本金出資支持。
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項目融資
項目資本金以外的融資資金由項目公司作為融資主體，通過銀行貸款、基金、信托、保險等金融機構進行籌集。社會投資人可引入國家級、省級、市級基金為本項目提供資本金，項目公司可質押本項目收益權進行融資。債務性資金的融資成本及風險由項目公司自行承擔，政府方不為項目公司融資提供擔保。
社會投資人負責項目整體融資落地，融資利率由社會投資人報價確定，如項目公司實際融資利率低于社會投資人投報的數值，則項目公司按實際融資利率計息付息；如項目公司實際融資利率超過社會投資人投報的數值，超過部分由社會投資人自行承擔。
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項目用地
包括公益性用地和經營性建設用地，其中公益性用地由實施機構無償提供給項目公司使用，經營性建設用地（工業用地）按相關規定進行租賃、協議轉讓或公開出讓。如項目公司未獲得經營性子項目的建設用地，實施機構和社會投資人另行協商合作事宜。
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回報機制
1.回報方式：純使用者付費。項目公司通過經營性收入收回投資并獲取合理回報，自主經營、自負盈虧，政府方不支付缺口性補貼。
2.回報來源：包括緩沖帶尾水使用收入；數字低碳生態養殖項目的養魚收入、魚苗收入、水稻收入、光伏功能區收入；工業提檔升級集聚區項目的物業收入、停車收入、廣告收入、廠房出租出售收入等。
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退出機制
對于公益性子項目所涉及的資產和設施，合作期結束后由項目公司無償移交給實施機構或其指定單位。對于數字低碳生態養殖產業項目，合作期結束后由項目公司將該項目設施用地按政府方要求恢復原狀；對于工業提檔升級集聚區產業項目，所涉及的資產和設施在合作期結束后留存于項目公司，按市場化方式運作，政府方無回購義務。如社會投資人采用清算方式退出，則項目公司各股東在清算時按照股權比例分配剩余資產。
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中標情況
1.中標單位：無錫市環保集團有限公司、中交第三航務工程勘察設計院有限公司、中交天津航道局有限公司、無錫城投建設有限公司、無錫市太湖湖泊治理股份有限公司、無錫綠色協同投資合伙企業（有限合伙）。
2.中標條件：工程費用下浮率1%；融資利率下浮基點2BP。
圖片

案例點評




1.核心亮點
政策支持方面，國家六部委聯合印發《太湖流域水環境綜合治理總體方案》，明確提出“治太先治滆”。本項目系統治理入湖河道、退圩還濕，打造湖濱生態緩沖帶，同時引入陸基循環養殖技術建立零排放生態養殖基地，是對總體方案的堅定落實和大力實踐，對于充分發揮太湖流域生態和社會效益、持續筑牢長三角地區生態建設基石、加快推動長三角一體化發展具有重大意義。
資金平衡方面，生態環境治理對關聯產業具有較好的價值提升，農業生產、生態養殖、光伏新能源、工業廠房等產業項目收入來源確定、盈利水平較好、具有較大的市場空間，基于使用者付費的經營性收入能夠完全覆蓋建設成本及投資回報，能夠實現產業收益對生態環境治理的持續反哺，符合生態產品價值實現的市場化機制。政府方除在建設期提供投資支持外，無額外投入。
項目融資方面，股權資金來源豐富，除平臺公司代表政府提供少量資本金外，環保類地方國企、大型建筑央企主導投資項目股權，并成功引入國家綠色發展基金參與出資，顯著提升項目引導性、示范性。此外，項目納入國家生態環保金融支持項目庫，可獲得政策性銀行貸款支持，債務性融資亦有較好保障。
商業模式方面，采用特許經營與產業投資相結合的方式，整體關聯、分類實施盈利水平較弱的公益性項目和市場化程度較高的產業項目，既保障社會投資人獲取公益性項目的收費權、排他權，又促成產業投資收益對公益性投入的價值反哺，保障項目經濟可行性，提升項目落地性。
2.應用建議
首先是加強國家級和省級戰略、規劃研究，謀劃符合國家級和省級重大戰略、重點規劃的項目，提升項目能級與定位，爭取相關政策支持和金融支持，獲取更多資源傾斜。
其次是加強區域產業規劃及研究，識別地方支柱產業、優勢產業和重點培育產業，策劃產業基礎穩固、市場前景廣闊、支持政策明確、盈利模式清晰的關聯產業，確保生態治理對產業發展具有價值提升作用，保障產業發展和運營長期健康穩定，同時應注重產業盈利的長短周期搭配，適當納入光伏新能源、可售廠房、季節性作物等能快速回流資金的項目業態，保障項目現金流良性運轉。
最后是加強商業模式策劃與金融機構對接，通過招商推介、市場測試，廣泛吸引央國企、民間資本、基金、投資機構等參與項目股權投資，提供資金、智力、專業技術及資源支持；同時積極申報項目納入國家生態環保金融支持庫，爭取長期低息政策性銀行貸款，提升項目整體經濟效益。



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